รุปข้อสนเทศ : SABINA

(หน่วย: พันบาท) งบการเงิ น รวม 2548* 2549 2550 (ตรวจสอบ) (ตรวจส อบ) (ตรวจส อบ) มู ล ค่ มู ล ค่ มู ล ค่ รายได้ รายได้ จ กการขาย - สุ ทธิ 1,846,709 2,193,269 2,066,458 รายได้ จ กการบริ ก ร 25 3,402 1,452 รายได้ อื่ น 19,897 10,916 26,069 รวมรายได้ 1,866,631 2,207,586 2,093,979 ค่ ใช้ จ่ ย ต้ น ทุ นข ย 1,213,751 1,599,805 1,522,770 ค่ ใช้ จ่ ยในการข ยและบริ ห ร 384,032 366,640 397,302 รวมค่ ใช้ จ่ ย 1,597,783 1,966,445 1,920,072 กำ ไรก่ อ นดอกเบี้ ย จ่ ยและภาษี เ งิ น ได้ 268,848 241,142 173,907 ดอกเบี้ ย จ่ ย 15,102 26,966 29,772 ภาษี เ งิ น ได้ 31,252 29,668 21,414 กำ ไรสุ ท ธิ ห ลั ง ภาษี เ งิ น ได้ 222,494 184,508 122,721 ขาดทุ น (กำ ไร) สุ ทธิ ส่ วนที่ เป็ น ของผู้ ถื อ หุ้ น ส่ วนน้ อย -10,439 -13,472 - กำ ไรสุ ท ธิ 212,055 171,036 122,721 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม 2548 2549 2550 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 212,055 171,036 122,721 รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) ค่าเสื่อมราคา 52,497 54,259 57,378 กำไรในสินค้าคงเหลือ 813 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,000 182 0 กำไรจากการขายทรัพย์สิน -945 -944 -1,234 ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์ 7 0 7,861 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 522 -499 74 ปรับลดส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชีของบริษัทย่อยที่สูงกว่าราคา ทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทใหญ่ -44,850 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 10,439 13,472 0 ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น) -65,106 -101,994 -53,588 สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น) -311,397 125,728 44,802 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) -9,065 -1,353 -6,403 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) -2,821 2,641 -1,441 เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง) 63,227 -51,577 -12,993 หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ้าย เพิ่มขึ้น(ลดลง 6,770 -5,832 -2,088 หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง) 11,137 -6,222 -8,107 หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง) -2,503 1,613 -2,237 หนื้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง) 0 1,138 110 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน -33,183 201,648 100,818 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม 2548 2549 2550 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -31,260 -52,458 -129,380 เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,209 945 1,500 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 10,850 เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน 266 0 0 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน -29,785 -51,513 -117,031 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 145,000 รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 127,659 -3,696 -18,233 จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน -64,821 -47,088 -34,230 จ่ายเงินปันผล 0 -94,965 -70,128 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 62,838 -145,749 22,409 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -130 4,386 6,196 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 13,747 13,618 18,003 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 13,618 18,003 24,200 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (งบการเงินเฉพาะ) งบดุล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะบริษัท 2548 2549 2550 มูลค่า มูลค่า มูลค่า สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากสถาบัน การเงิน 11,395 8,097 15,882 ลูกหนี้การค้า สุทธิ 270,225 325,514 328,403 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 231,653 281,828 316,024 กิจการอื่น 38,572 43,686 12,379 สินค้าคงเหลือสุทธิ 149,699 167,774 126,926 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,609 10,073 15,335 ลูกหนี้ - กรมสรรพากร 434 7,816 13,322 ค่าวัตถุดิบ และวัสดุ สิ้นเปลืองจ่ายล่วงหน้า 3,007 777 415 อื่นๆ 1,167 1,480 1,598 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 435,928 511,458 486,546 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 144,850 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 229,121 213,905 201,690 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 5,765 313 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 229,121 219,670 346,853 รวมสินทรัพย์ 665,049 731,127 833,399 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (งบการเงินเฉพาะ) งบดุล (ต่อ) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2548 2549 2550 มูลค่า มูลค่า มูลค่า หนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 42,559 51,846 61,876 เจ้าหนี้การค้า 96,006 113,381 68,246 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,820 1,433 5,170 กิจการอื่น 88,186 111,949 63,076 เจ้าหนี้ T/R - - - เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี 40,008 40,008 18,000 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 815 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21,023 96,064 27,879 ภาษีค้างจ่าย 5,617 2,893 4,423 เงินปันผลค้างจ่าย - 72,000 - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14,740 21,086 22,175 อื่นๆ 666 85 1,281 รวมหนี้สินหมุนเวียน 199,596 301,299 176,816 หนี้สินไม่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงิน 48,150 8,142 3,000 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ 1,899 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 48,150 8,142 4,899 รวมหนี้สิน 247,746 309,441 181,715 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (งบการเงินเฉพาะ) งบดุล (ต่อ) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท) ง บก รเงิน เฉพาะของบริษั ท 2548 2549 2550 มู ลค่ มูล ค่า มูล ค่า ส่วนของ ผู้ถื อหุ้น ทุ นเรื อนหุ้น มู ลค่ หุ้น ละ 5 บาทในปี 2550 และมูลค่ หุ้น ละ 1,000 บาทในปี 2459 ทุ นจดทะเบียน หุ้ นสา มัญ 69,500,500 หุ้นในปี 2550 และ 150,000 หุ้ นในปี 2549 150,000 150,000 347,500 ทุ นที่ ออก และชำ ระเต็ม มูล ค่าแ ล้ว หุ้ นสา มัญ 59,000,000 หุ้น ในปี 2550 แ ละ 150, 000 หุ้ นในปี 2549 150,000 150,000 295,000 หัก หุ้น สามัญ ของบริ ษั ทใหญ่ ที่ ถือโดยบริษั ท ย่อย - - - ทุ นที่ ออก และชำ ระเต็ม มูล ค่าแ ล้ว - สุท ธิ 150,000 150,000 295,000 กำ ไรสะสม จั ด สรรแ ล้ว - สำรองตามก ฎหม ย 15,000 15,000 19,250 ยัง ไม่ไ ด้จั ด สรร 252,304 256,686 337,434 มู ลค่ ตาม บัญ ชี ขอ งบริษั ท ย่อยที่ สูงก ว่ารา คาเงิน ลงทุ น - รวมส่ วนของผู้ ถือ หุ้นบริ ษัท ใหญ่ 417,304 421,686 651,684 รวมส่ วนของผู้ ถือ หุ้น 417,304 421,686 651,684 รวม หนี้สิ นแ ละส่วนขอ งผู้ถื อหุ้น 665,049 731,127 833,399 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (งบการเงินเฉพาะ) งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะบริษัท 2548 2549 2550 มูลค่า มูลค่า มูลค่า รายได้ รายได้จากการขาย - สุทธิ 692,731 992,084 937,674 รายได้จากการบริการ 80,180 37,510 41,438 รายได้อื่น 2,086 1,761 12,206 รวมรายได้ 774,997 1,031,355 991,318 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย 517,504 807,240 814,929 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 27,154 34,310 77,673 รวมค่าใช้จ่าย 544,658 841,550 892,602 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 230,338 189,805 98,717 ดอกเบี้ยจ่าย 5,207 7,545 5,522 กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ 225,132 182,260 93,194 ภาษีเงินได้ 10,612 8,377 8,196 กำไรสุทธิ 214,520 173,883 84,998 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (งบการเงินเฉพาะ) งบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะ 2548 2549 2550 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 214,520 173,883 84,998 รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) ค่าเสื่อมราคา 23,606 24,718 25,497 กำไรจากการขายทรัพย์สิน 0 -240 -170 ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์ 7 0 5,306 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 0 52 123 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง ลดลง(เพิ่มขึ้น) -135,334 -50,175 -34,196 ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น) -30,000 -5,114 31,307 สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น) -130,208 -18,074 40,847 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น) -3,140 -5,465 -4,965 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น(ลดลง) -3,656 -6,387 3,737 เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง) 84,331 23,710 -48,995 หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ้าย เพิ่มขึ้น 5,617 -2,724 1,530 หนี้สินหมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง 6,249 6,346 1,090 หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง) -678 -581 1,196 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน 31,313 139,949 107,304 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (งบการเงินเฉพาะ) งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะ 2548 2549 2550 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -15,323 -15,267 -10,739 เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0 240 190 เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน -144,850 เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน 266 0 0 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน -15,057 -15,027 -155,399 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 145,000 รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 39,524 9,287 10,030 จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว-สถาบันการเงิน -55,008 -40,008 -27,150 จ่ายเงินปันผล 0 -97,500 -72,000 เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน -15,484 -128,221 55,880 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 772 -3,298 7,785 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 10,623 11,395 8,097 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 11,395 8,097 15,882 จัดทำโดย บริษัท ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด -27-